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凯利泰2019年一季度董事会经营评述

发布日期:2019-10-27 01:11  浏览次数:

  业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期,公司围绕董事会既定的发展战略,认真落实年度经营计划,积极推进各项工作。公司立足于自有优势产品领域,持续不断地推进产品研发和技术创新,紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新,优化营销网络,在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域,同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设,提升公司整体运营效率,使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下,依然取得了较大的增长。

  2019年第一季度,公司骨科类产品销售收入及利润贡献总体延续上一年度的的持续稳定增长态势,其中主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司业绩持续保持快速增长;2018年8月末公司将美国Elliquence纳入合并报表范围,经过半年时间在产品端、销售业务端的整合,该项新增低温射频业务对上市公司的利润贡献开始显现。

  综上因素,报告期内公司实现营业收入28,875.83万元,较上年同期增长24.49%;营业利润和利润总额分别为8,857.92万元和8,986.56万元,分别较上年同期增长56.96%和59.70%;归属于公司普通股股东的净利润为7,276.61万元,较上年同期增长48.88%;扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,796.73万元,较上年同期增长61.68%。

  年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内,公司严格执行董事会制定的2019年度经营计划,按照既定的经营目标和经营策略开展各项工作,在市场营销、生产研发、募投项目建设、并购投资以及内部管理规范等主要方面均基本达到预定目标,没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  通过收购艾迪尔公司及Elliquence.LLC的股份,公司已经建立了集创伤、脊柱、脊柱微创等一系列的骨科医疗器械产品线,公司在国内骨科市场已经占据了一定的市场份额和地位,并在国内外市场与竞争对手产品展开竞争,由于国内骨科市场集中度较低,且考虑到中国市场预期未来发展的吸引力及市场机遇,预计未来椎体成形微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧。

  如果公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争,本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。为应对市场竞争风险,公司持续完善研发和营销管理工作,其目标是结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品,以维持较高的毛利率水平,从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

  国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经营,上述证书及核准均有一定的有效时限,有效期届满时,监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定,公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响。

  本公司及参控股公司均已经取得了生产经营所必须的许可证书,未来有效期届满时,公司需要重新申请注册,目前公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求,未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。

  公司及公司参控股企业的产品需要直接介入人体进行临床手术治疗,其安全性和有效性在客观上存在一定风险。如果手术失败对患者造成一定的身体影响,患者提出产品责任索赔,或发生法律诉讼、仲裁,均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

  公司自成立以来,非常注重产品质量控制,并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和不良事件追溯制度,目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况。

  本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

  公司十分注重人力资源管理,制定了较合理的员工薪酬方案,对核心技术人员实行定期考核,奖励突出者,公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台,现有技术人员保持稳定,未发生主要科研人员离职现象。

  公司及公司参控股企业产品属于医疗器械行业,目前,根据国家相关政策性文件,政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械,由政府卫生行政部门统一评估、集中采购的趋势日益显著。如果公司及公司参控股企业在部分地区的集中采购中未能中标,将影响该地区的产品销售。同时,随着医疗卫生体制改革的进一步深入,集中招标和集中采购的不断实施,可能会导致公司及公司参控股企业的销售地区、销售价格受到限制,将可能对经营造成影响。

  公司在未来生产经营中,将不断提升产品质量,市场知名度,不断通过和医生、患者的紧密沟通来提升公司产品的市场影响力,进一步扩大产品市场占有率。同时,公司将加大市场招标团队的人员建设,以保障招投标工作的顺利进行。

  随着医药卫生体制改革的不断推进,各省招标降价政策、国家医保控费、两票制等一系列政策出台,将带来医疗器械降价趋势,将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。随着国家药监局进一步加强医疗器械全过程质量风险控制及监管,将对公司器械和药品全面质量管控提出更高的要求,特别是为适应国家及各地政府陆续出台的“两票制”等医疗器械流通领域新政,公司将需要调整优化目前的营销体系。如果不能始终顺应政策变化,满足国家监督管理部门的有关规定,公司可能在运营等方面受到重大影响。

  公司将积极顺应外部国家政策要求,按照公司质量控制体系有效运行,不断规范产品全过程质量控制和管理,建立更适合公司情况的销售机制,以不断提高公司产品的市场竞争力,确保公司经营适应监管政策变化,防范政策性风险。

  近年来,公司陆续通过收购兼并方式收购了艾迪尔、深策胜博、Elliquence.LLC 100%股权,这些并购丰富了公司的产品线,改变了公司产品结构单一的情况,并进行了销售渠道的积极布局,使公司抵御风险能力大大加强。但收购兼并行为同时给公司的合并报表产生金额较大的商誉,根据《企业会计准则》规定,商誉需在未来每年进行减值测试。公司将对艾迪尔、深策胜博、Elliquence.LLC在产品、渠道、客户与市场等方面进行资源整合,保持该些公司的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。而一旦因竞争加剧、国家调控、行业不景气、外汇波动等因素导致该些企业经营及盈利状况达不到预期,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成重大不利影响。

  针对此风险,公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式,调动核心团队的积极性;并进一步加强渠道、市场等方面的资源整合,最大限度地降低商誉减值风险。

  随着公司经营规模的扩大,应收账款逐期增加,本报告期末应收账款余额占总资产比例较年初虽略有下降,但期末应收账款余额仍较大。虽然公司按照谨慎性原则计提了坏帐准备,但随着公司经营规模的继续扩大,应收账款账面余额可能继续增加。尽管公司过去应收账款回收情况良好,但由于下游客户自身财务情况因其未来经营状况的变化而存在一定的不确定性,故存在应收账款不能及时、足额回收的风险。

  针对此风险,公司制定了严格的应收账款管理办法,依据公司实际情况建立了对不同类型客户的货款回收信用期限,公司的货款催收与考核绩效相挂钩,通过严格执行上述规定,确保及时回收应收货款,避免坏账风险。

  伴随着本公司“国际化”战略的逐步实施,本公司产品对外出口的规模、海外生产经营的地区范围也将不断扩大。在国际化发展战略的实施过程中,本公司可能面临对海外市场环境不够熟悉、海外客户需求与国内客户需求不同、部分国家实施贸易保护等问题。同时,本公司的全球销售网络进一步提升、销售规模进一步扩大、业务范围进一步拓宽,对本公司的经营和管理能力也将提出更高的要求。若本公司的生产经营、市场营销、质量控制、风险管理、人才培养等能力不能适应本公司“国际化”的发展速度,不能适应本公司规模扩张的要求,将会引发相应的经营和管理风险。

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